UPDATE Data Pantauan Tinggi Muka Air (Senin, 27 Januari 2014, Pkl 16.00 WIB : Katulampa 50 cm (Siaga 4/Normal) - Pesanggrahan 85 cm (Siaga 4/Normal) - Angke Hulu 130 cm (Siaga 3/Waspada) - Cipinang Hulu 90 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Hulu 50 cm (Siaga 4/Normal) - Depok 140 cm (Siaga 4/Normal) - Manggarai 710 cm (Siaga 4/Normal) - Karet 440 cm (Siaga 4/Normal) - Waduk Pluit -150 cm (Siaga 4/Normal) - Pasar Ikan 130 cm (Siaga 4/Normal) - Pulo Gadung 400 cm (Siaga 4/Normal) - Sunter Utara 86 cm (Siaga 3/Waspada) - Sunter Selatan 16 cm (Siaga 4/Normal) - Krukut Hulu 75 cm (Siaga 4/Normal)

Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya

Ditulis pada 03 Jul 2015
oleh :
Tag:


Reksa Dana Lainnya (2/7/2015) Pasar Uang Nilai Hasil Investasi   Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1.117,67 0,01 0,53 4,53 4,53 Bahana Dana Likuid 1.181,110 0,02 0,64 8,46 8,46 Bahana Likuid Syariah 1.034,77 0,02 0,59 0,00 0,00 Bahana Liquid USD 0,977161 0,00 (0,02) 0,00 0,00 Bahana Revolving Fund   1.107,89 0,02 0,57 7,60 7,60 Batavia Dana Kas Maxima 1.167,63 0,02 0,56 7,20 7,20 Batavia Dana Liquid 1.083,79 0,02 0,62 6,84 6,84 BNP Paribas Rupiah Plus 1.844,00 0,01 0,38 6,00 4,95 Danamas Rupiah 1.092,86 (0,07) (3,70) 1,80 1,80 Danamas Rupiah Plus 1.128,73 0,01 0,43 5,13 5,13 Danareksa Gebyar Dana Likuid 1.153,54 0,03 0,64 6,84 6,84 Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 1.111,26 0,02 0,58 7,42 7,42 Danareksa Seruni Pasar Uang II 1.154,89 (0,00) 0,71 6,56 6,56 Danareksa Seruni Pasar Uang III 1.144,91 (0,00) 0,53 6,36 6,36 Mandiri Dana Optima 1.138,64 0,02 0,56 7,55 7,55 Mandiri Investa Pasar Uang 1.158,87 0,02 0,54 6,51 6,51 Mandiri Kapital Dollar (28/5) 1,0114 0,00 0,00 0,00 0,00 Mandiri Kapital Prima 1.137,60 0,02 0,62 7,62 7,62 Manulife Dana Kas II 1.162,28 0,03 0,63 7,27 7,27 Manulife Indonesia Money Market Fund 1.188,53 0,02 0,70 8,19 8,19 Maybank GMT Dana Pasar Uang 1.158,22 0,02 0,51 6,54 6,54 Mega Asset Multicash 1.178,00 0,00 0,98 8,22 8,22 MNC Dana Lancar 1.156,32 0,02 0,53 7,36 7,36 MRS Cash Kresna 1.102,80 0,03 0,44 5,74 5,74 Nikko Indonesia Money Market Fund   1.171,18 0,07 0,76 7,91 7,91 Nikko Kas Manajemen 1.154,16 0,06 0,74 7,27 7,27 Panin Dana Likuid 1.151,88 0,04 0,68 6,12 6,12 Phillip Money Market Fund 1.168,83 0,03 0,56 7,30 7,30 RD First State Indonesian  Money Market Fund 1.146,14 0,02 0,49 6,22 6,22 RD Mandiri Kapital Syariah 1.040,08 0,02 0,59 0,00 0,00 RD PNM Puas 1.138,11 0,01 0,51 6,80 6,80 Reksa Dana BNP Paribas Largo 1.077,56 0,02 0,61 7,66 7,66 Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund 1.173,99 0,03 0,69 7,77 7,77 Reksa Dana Cipta Dana Cash 1.004,10 0,02 0,00 0,00 0,00 Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve 1.140,94 0,02 0,61 7,30 7,30 Reksadana Mega Dana Kas 1.235,75 0,02 0,82 7,98 7,98 RHB OSK Rupiah Liquid Fund 1.178,02 0,02 0,66 7,73 7,73 Riau Liquid Fund 1.085,30 (0,03) (2,97) 1,85 1,85 Schroder Dana Likuid 1.143,94 0,03 0,62 6,31 6,31 Schroder Money Market Fund   1.087,28 0,02 0,59 7,46 7,46 Sucorinvest Money Market Fund 1.050,76 0,01 3,07 0,00 0,00 Syailendra Dana Kas 1.003,91 0,02 0,00 0,00 0,00 Tram Pundi Kas 1.060,59 0,02 0,61 0,00 0,00 TRAM Pundi Kas 2   1.039,98 0,02 0,58 0,00 0,00 TRIM  Kas 2 1.172,43 0,02 0,62 7,52 7,52             INDEKS           Batavia LQ45 Plus 1.031,56 1,37 (6,38) 1,43 (2,55) Danareksa Indeks Syariah 2.840,71 1,15 (4,96) 0,11 (2,80) Indeks MNC 36 909,05 1,34 (5,03) 0,00 0,00 PG Indeks Bisnis-27   1.134,17 1,20 (5,66) (2,77) (4,70) RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 1.190,13 1,40 (5,86) 3,84 1,28 RD Indeks Kresna IDX 30 1.162,23 1,30 (5,64) 4,36 (5,68) RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker 1.213,20 1,36 (6,15) 2,03 (1,98) RD Kresna Indeks 45 3.738,14 1,31 (6,16) 3,64 0,06 ETF           ABF IBI Fund 27.297,97 0,02 0,29 8,41 8,41 Premier ETF IDX30 449,54 1,39 (5,84) 0,00 0,00 Premier ETF Indonesia Consumer 925,72 1,70 (5,68) 4,59 4,59 Premier ETF Indonesia Financial 511,70 1,80 (6,88) 0,00 0,00 Premier ETF Sri-Kehati 290,06 1,16 (5,34) 0,00 0,00 Premier ETF Syariah JII 673,68 1,15 (5,34) (0,08) (0,08) RD Premier ETF LQ-45 875,19 1,36 (6,12) 2,77 2,77 RD Premier ETF Sminfra 18 343,52 0,64 (2,96) (0,83) (0,83)             DPLK           BRI Pasar Uang 2.457,43 0,03 0,80 9,91 9,91 BRI Fix 1.953,97 0,03 0,66 9,88 9,88 BRI Saham 1.898,73 (0,29) (7,78) (1,69) (1,69) PENYERTAAN TERBATAS           Mandiri Optima Terbatas (juta) 5.000,00 – 0,00 0,00 0,00 Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) 5.000,00 – 0,00 0,00 0,00 Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) 5.000,00 – 0,00 0,00 0,00 PNM Pembiayaan Perumnas (juta) 5.096,00 – 0,76 0,21 (0,78) PNM Wika Realty (30/6) 1.014,74 – 0,00 0,00 0,00 RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) 5.211,48 0,03 0,25 0,11 0,11 RDPT Bahana Construction Fund 1 1.007,65 – 0,76 0,00 0,00 RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) 5.001,52 – 0,00 0,00 0,00 RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing 5.000,00 – 0,00 0,00 0,00 RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) 5.000,00 – 0,00 0,00 0,00 RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) 11.226,90 – (43,34) (6,77) (6,77) RDPT Mega Saham Maxima (juta) 5.000,00 – 0,00 0,00 0,00 RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) 5.124,80 – 0,91 (0,03) (0,03) RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) 5.000,00 – 0,00 0,00 0,00 RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) 5.000,00 – (1,62) 0,08 0,08 RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) 5.000,00 – (1,64) (0,10) (0,10) RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) 5.000,00 – (1,56) (0,42) (0,42) RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) 28.925,02 – (100,00) (100,00) (100,00) RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) 5.064,86 – 0,87 0,00 0,00 RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) 5.071,09 – 0,91 0,00 0,00 RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 5.088,75 – 0,82 7,33 5,74 RDPT PNM Perumnas (30/6) 1.019,38 – 0,86 0,00 0,00 RDPT Syailendra Growth Fund (juta) 5.000,00 – 0,00 0,00 0,00 DANA INVESTASI REAL ESTATE           DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) 132,33 – 0,40 21,51 21,51 Pembagian dividen tanggal 2/7/15 untuk RDT Batavia Proteksi Andalan 8 Rp 14,1879278        

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/07/02/212680574/Hasil-Investasi-Reksa-Dana-Lainnya-27

Artikel Lainnya